Вы знаете, что более 20-ти лет я занимаюсь инвестициями. И как многие я начинал с трейдинга. К сожалению (или к счастью) спекулянт из меня не вышел, и поняв, что это не моё, я решил погрузиться в правильную литературу, чтобы разобраться как же работает этот мир. Это не значит, что я совсем не спекулирую, такое бывает, но делаю это редко и далеко не на большой процент от собственного капитала. Я об этом не раз рассказывал, и кому интересны подробности моей истории, то их можно найти в различных интервью.
Трейдинг как таковой хоть и требует знаний в предментной области, но огромную долю в нем играет психология. При этом психологию стоит делить на две части:
✅ первая касается психологии масс и толпы, это интересная область и христоматей здесь несомненно выступает труд Лебона. Огромная роль в этой части отводится умению интерпретировать общие настроения в зависимости от различных событий и обстоятелсьтв;
✅ вторая - это личная психология и умение управлять своими эмоциями. Здесь самодисциплина, контроль над жадностью, умение справляться со стрессом и т.п.
Я сам последние годы прочитал немало книг в этой тематике, но мне как человеку привыкшему всё систематизировать и превращать в мат модели, пока не удаётся найти базис, от которого можно было бы оттолкнуться для их построения.
Пока я нахожусь на отдыхе, где как не здесь в между санаторными процедурами подумать ещё над этими темами.
И несомненно интересно почитать, что пишут другие. Сегодня наткнулся на пост Павла Жуковского, который вёл на телеграм канал психолога.
Если изложить кратко, то опыт психолога работы с трейдерами был крайне "негативным". Возможно, это связано с его выборкой, так как вряд ли он практивал свою работу в хедж фондах, инвестиционных банках или профессиональных участниках. В его практике попадались те, которые скорее всего были частными лицами, и обращались к нему, кто не смог заработать на спекуляциях и потерял свои средства. Поэтому он утверждал, что клиенты трейдеры - одна из самых неплатежеспособных аудиторий и сравнивал их поведение с наркоманами и игроманами.
К сожалению, общая статистика по "частным инвесторам" действительно говорит скорее в пользу такого вывода.
Из своей практики я могу дать несколько важных фактов:
✅ много людей приходят на биржу с завышенными ожиданиями, поэтому примерно 80% из 100% уходит уже спустя год, при этом примерно 60% уходит с нулем или отрицательным результатом;
✅ многие начинают со спекуляций с плечом или на фьючерсах. Здесь ещё хуже. Уже те же 60% из 100%, пришедших в этот сегмент, теряют все свои первоначальные вложения. Средний срок жизни таких депо составляет 9 месяцев (что уж говорить о желающих поспекулировать на FOREX, и слава Богу как-то загнулась тема бинарных опционов);
✅ только 20% после своих проб решаю, что им надо учиться чему-то серьезному и полезному.
Психология важная часть инвестиций и спекуляций. И лично на мой взгляд инвесторам с ней существенно проще, чем трейдерам.
Я продолжу изучать данную тему и возможно мне всё-таки удастся найти базис для построения мат моделей.
Удачных всем инвестиций!