Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Всем хорошего дня 🖐️

Начну с того, что это утро началось с довольно резких новостей, атака Израиля на Иран. Да, можно сказать, что это всё логично и конфликт должен был вспыхнуть рано или поздно и даже то, что Иран вел переговоры с США не помогло.
Война это всегда плохо. Плохо для людей, обывателей городов ,которые бомбят и семьям военнослужащих, которым придется столкнуться с тяжёлыми утратами.

Но для кого-то это будет выгодно, иначе войн бы не было.
Я хочу поделиться своими мыслями по этому поводу и воткнуть свои пять копеек в происходящее.
Я люблю нефть, отрасль и всё что с этим связано, не взирая на то, что ни одной акции нефтянки у меня нет, но это и не важно.
В 2019 году с началом пандемии во всем мире началось сокращаться производство, а значит и спрос на нефть. Приходилось резать добычу, а цены должны быть комфортные, как для продавцов так и для покупателей, этот баланс позволяет мировой экономике держаться на плаву и с горем по полам развиваться (не забываем про 100 трлн $ долга, который будет и дальше расти)
В 2022 году начало СВО также поддержало цены на нефть, т.к риски поставок ресурса были высокими. Но потихоньку они(риски ) слабли, т.к Россия в полне себе справляется с трудностями, да пусть это и болезненно, но справляемся.
В 2024-25 году военная операция США против Хуситов в Йемене, Израиля в Газе - всё это риски. Но почему? Кому какое дело, что где-то бомбят каких-то хуситов, палестинцев и другие народности?
Взгляните на карту, это Ормузский пролив, это трафик 20% энергоресурсов мира. Именно отсюда ☝️ Арабские шейхи, да и сама Иранская нефть поступает на мировые рынки. А теперь представьте, что в регионе вспыхнул крупный конфликт и этот пролив будет закрыт? А если и не закрыт, то какие риски понесут танкера при проходе через него?
Сейчас Израиль не наносил удары по нефтеносным районам Ирана, но в случае затягивания конфликта, всё вполне может быть. Иранскую нефть может выкупить Россия и переправить также в Китай, там есть проблемы с инфраструктурой, но я допускаю, что что-нибудь решат, да и не просто так мы с Ираном подписали соглашение о сотрудничестве двух стран. Надо понимать, что конфликт является ключевым, как для США , так и для России.
Рост цен на энергоресурсы нам на руку! Почему?
Правительство получит больше средств от продажи нефти и по более высокой цене. Смотрите, если вы покупатель нефти в регионе, вы будете хеджировать свой танкер на международной бирже, танкер может не выйти из персидского залива, а значит биржа отгрузит попутным танкером любой другой страны который решит продать нефть. Мировой рынок нефти жив, и не всегда долгосрочные контракты могут работать, форс мажор никто не отменял. Таким образом цены на нефть могут улететь за 100.
Также для нас важен дефицит бюджета, на который смотрит ЦБ. Риски того, что бюджет раздуют облигациями под высокую ставку снижается на растущей нефти, т.к снижаются проинфляционные риски, а значит и ЦБ сможет реально положить курс на смягчение ДКП.

Как бы не была плоха война, нам сейчас она только на руку. И политически и экономически. Так значит всё хорошо и теперь заживём?

К сожалению нет, конфликт может подать импульс, волну в ценообразовании основанной на страхе(риск не купить/не продать) и это будет краткосрочной тенденцией, ведь производить мы (мир) больше не стали, а значит и спрос подогревается не экономическими факторами.

Сейчас фокус на конкретных действиях противоборствующих сторон, на них и будет смотреть рынок нефти.

То, что сейчас Нефтянка  будет  зарабатывать больше - факт, как долго? зависит от масштабов войны.

Написал на скорую руку, будем следить за ситуацией и за нефтью. На срочном рынке пока ничего не трогал..

Всем мирного неба и хороших выходных ✌️

#ВесёлыйЛось #Ираннефть #Ормузкийпролив