Резкая риторика Дональда Трампа и консолидация западной позиции в ООН создали идеальный шторм для российских активов. Разбираем, какие акции оказались под наибольшим давлением и что делать инвестору прямо сейчас.
Прошедшая ночь в ООН не принесла ничего хорошего для российского рынка. Напротив, заявления ключевых игроков окончательно развеяли надежды на деэскалацию и создали мощный негативный фон, с которым инвесторам придется жить в ближайшие дни.
Что произошло и почему это важно?
Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине будет долгим, и допустил возможность возврата территорий силой. Его оценка российской экономики как «ужасной», а страны — как «бумажного тигра» стала прямым психологическим ударом по рынку.
Евросоюз в лице верховного представителя Каи Калласа поддержал новую риторику Трампа, показав консолидированную позицию Запада.
Ответ РФ в ООН был жестким, но предсказуемым, что лишь подтвердило глубину кризиса в международных отношениях.
Эти события означают одно: геополитическая премия за риск для российских активов резко возросла. Инвесторы начинают переоценивать потенциальные убытки от ужесточения санкций и затягивания конфликта.
Какие акции пострадают в первую очередь? Практический взгляд
Сбербанк (SBER) — барометр экономики. Вчерашняя сессия завершилась формированием разворотной медвежьей модели «Медвежье поглощение» после неудачной попытки закрепиться выше 300 рублей. Утренний рост 24 сентября на 0.5% выглядит слабым и, скорее всего, временным. Ключевой уровень поддержки — 291.7 руб. Его пробьет — и следующая цель 280 рублей. Покупки до явных признаков стабилизации крайне рискованны.
Газпром (GAZP) — в зоне годовых минимумов. Бумаги продолжают торговаться в районе 115-116 рублей, демонстрируя признаки перепроданности. Однако на фоне новостей о возможном долгом конфликте в Европе и негативной риторики в адрес России, надежды на скорое восстановление цен на газ тают. Технические попытки роста (утром +0.5%) не имеют фундаментальной поддержки.
Что делать инвестору 24 сентября?
Главная рекомендация — осторожность и выжидательная позиция.
Не пытайтесь ловить падение. Агрессивные покупки на снижении в условиях такого негативного фона равносильны игре с огнем.
Дождитесь стабилизации. Рынку нужно время, чтобы переварить новости. Надежнее входить в позиции после подтверждения разворота техническими индикаторами и снижения волатильности.
Держите кэш на руках. Ликвидность сейчас — ваш главный козырь. Она позволит действовать быстро, когда пыль уляжется и появятся явные сигналы на покупку.
По всей видимости политический ураган, вызванный выступлениями в ООН, надолго затормозит восстановление российского рынка. Краткосрочные сделки несут повышенные риски. Стратегия терпения и дисциплины сейчас выигрышнее любой азартной игры.
Вы уже почувствовали влияние новостей на свой портфель?
