• Со слов Трампа во вторник в Пакистане следующий раунд переговоров, Кушнер(зять) и Уиткофф отправятся туда завтра.
Подтверждения или опровержения со стороны Ирана не было.
• Новости о проведении второго раунда переговоров в Исламабаде недостоверны, — IRNA
В свете заявлений Трампа о проведении переговоров и несоответствия тому, что на самом деле происходит между Ираном и Соединенными Штатами, мы считаем, что сталкиваемся с обманом со стороны противника и находимся на пороге нового витка эскалации, — Аль-Джазира со ссылкой на источник в Иране.
🟣 Главный аспект, который мы получаем:
• Две новости, которые противоречат друг другу, но если с Американской стороны это заявление президента, то со стороны Ирана это высказывания местных СМИ, где такого не говорили: президент, верховный лидер, представители МИД. То есть официальные лица до сих пор не подтвердили и не опровергли эту информацию.
🟣 Для инвесторов:
• Энергетический сектор:
$LKOH , $ROSN - вот тут у нас очень интересно, если очередной раунд все-таки состоится, то естественно данный сектор поедет вниз, если второго раунда сейчас не будет, то остается вариант эскалации. В этом случае данный сектор поедет вверх. Будем следить за новостями.
$GAZP , $NVTK - данный сектор менее подвержен такому новостному контексту, но движения так же будут зависеть от того - состоятся переговоры или нет.
• Финансовый сектор:
$SBER , $T , $VTBR - на удивление банковский сектор стоит отдельно от конфликта на Ближнем Востоке, то есть более устойчив к данному формату новостей, но как вы могли заметить (на прошлых неделях) данным сектором стабилизируют индекс.
• Металлургический сектор:
$GMKN , $RUAL - а вот тут мы сталкиваемся с прямым воздействием данного геополитического фона, как показали прошлые недели, так и сейчас, если переговорный трек состоится, то цветные и драгоценные металлы поедут вверх, и соответственно наоборот.
• it-сектор и телеком:
$YDEX , $ASTR - естественно больше зациклены на внутреннем фундаментале, но и тут есть серьезные вопросы, касаемо финансовых отчетов. А если немного отойти в сторону, то на этой неделе мы получили одну интересную хайповую новость: Wildberries запустил такси и например в Белоруссии устроил «жесткий» демпинг Яндекс.Такси, стабильно сбивая цену в два раза.
• Сектор застройщиков:
$SMLT , $PIKK - данный сектор подводить под такой информационный фон было бы не совсем корректно, особенно на фоне того, что первые тонут (в плане цен на акции), вторые наоборот пытаются расти.
❗️Но главный спойлер - завтра с утра я опубликую пост-сравнение именно про эти компании.
🟣 Заключение:
Мы находимся в состоянии неопределенности, если переговорам быть, то это один формат движения акций, если переговоры не состоятся, то это другие последствия и другое движение акций, один из редких случаев, когда на мой взгляд безопаснее временно побыть на «заборе». Или каждый сам для себя решит, кому он больше верит: Трампу или Иранским СМИ.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
